C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro

Dettaglio gara

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE

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Struttura Appaltante: Comune di Oria - Settore Economico Finanziario

Cig: B02306BA5A

Stato: In corso di valutazione

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE

Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE

Importo di gara: € 160.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 160.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Dott.ssa Angelica Sabba

Data di pubblicazione

Data di pubblicazione: 02/02/2024

Data scadenza presentazione chiarimenti: 26/02/2024 12:00

Data di scadenza bando: 18/03/2024 12:00

Data di scadenza bando:

Da: 18/03/2024 13:00:00
A: 22/03/2024 09:00:00

Data prima seduta pubblica amministrativa 22/03/2024 11:00

Caricamento busta economica

Da: 24/04/2024 12:53:00
A: 03/05/2024 14:00:00

Data apertura offerte economiche: 03/05/2024 15:00

Riepilogo documentazione

Determina a contrarre - Det_2023_1357_v9.pdf
Determina di approvazione schema bando - Determina_di_approvazione_schema_bando (2).pdf
Allegato: Bando di gara - bando di gara.pdf
Bando di gara - bando di gara.pdf
Capitolato - disciplinare di gare.pdf
DGUE - -DGUE-D.Lgs 36-2023.docx
Determina a contrarre - Det_2023_1357_v8.pdf.p7m
SCHEMA CONVENZIONE TESORERIA - All000357356.pdf
REGOLAMENTO TELEMATICO DI GARA - REGOLAMENTO TELEMATICO DI GARA.pdf
SCHEMA DI CONTRATTO - SCHEMA DI CONTRATTO.docx
PROTOCOLLO LEGALITA' - Protocollo Legalità.pdf
PATTO INTEGRITA' - Patto integrità.odt
CODICE COMPORTAMENTO - Codice di comportamento Comune di Oria.pdf
Fac simile istanza di partecipazione - domanda.doc
Dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico organizzativi - requisiti tecnici.docx
Dichiarazione sostitutiva requisiti generali ed altre circostanze - requisiti generali def.docx
Documentazione in caso di avvaliment - avvalimento.docx
Schema offerta tecnica - offerta tecnica.docx
Schema offerta economica - offerta economica.docx
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi (1).pdf.p7m
Determina di nomina commissione - Det_2024_472_v5.pdf.p7m
Allegato: Curriculum Commissario di gara - curriculum attanasi.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - curriculum sabba.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - Curriculum Vitae-signed.pdf

Verbali di Gara

Verbale verifica documentazione amministrativa - verbale n.1.pdf
Verbale di apertura delle buste tecniche - verbale n. 2.pdf
VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - VERBALE N.3 .pdf
verbale proposta aggiudicazione - VERBALE N.4.pdf

Chiarimenti

1 Buongiorno, con riferimento alla documentazione fornita si richiedono i seguenti chiarimenti: Domanda 1 – Clausola Rinnovo Posto che l’art. 22 dello Schema di Convenzione non prevede la cd clausola di rinnovo della stessa per ulteriori 5 anni agli stessi patti e condizioni, portando quindi la durata della convenzione a 10anni (5+5) complessivi, l’art.2 del Disciplinare invece prevede la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 5 anni oltre la durata iniziale di 5anni, alle medesime condizioni. Si vuol avere conferma che la suddetta clausola di rinnovo debba intendersi applicabile solo d’intesa tra le parti. Domanda 2 – Bollo su Domanda ed offerta Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara, art. 11 e 13 in merito all’apposizione del bollo sulla domanda e sull’offerta economica, si fa presente che in base alle pronunce dell’Agenzia delle Entrate n 96E del 16.12.13, 35 del 2018 e 352 del 2020 , il bollo non appare dovuto “se non nell'ipotesi in cui diano luogo alla redazione di una scrittura privata vera e propria con la sottoscrizione sul medesimo documento di offerta da parte dell'Ente per accettazione della stessa”. Dovendo in questo caso far seguito all’eventuale aggiudicazione con il perfezionamento di un documento contrattuale e convenzione, si chiede conferma che esso non sia dovuto. Domanda 3 – Esecuzione Servizio Tesoreria presso Struttura Specialistica Posto che il servizio di tesoreria comunale è svolto in modalità telematica con l’invio degli ordinativi OPI/XLM firmati digitalmente secondo le specifiche SIOPE+ richiamate dall’art. 4 della convenzione, con riferimento all’art. 2 della convenzione si chiede conferma che il servizio di tesoreria possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso una filiale che rispetti i requisiti previsti dalla documentazione di gara, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza. Domanda 4 – Bollo su quietanza Con riferimento all’art. 21 dello Schema di Convenzione, posto che le procedure informatiche inerenti gli ordinativi OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente e pertanto il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta, si chiede conferma che , nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni. Domanda 5 – Atto di Nomina separato ai fini della GDPR Con riferimento all’art. 24 dello Schema di Convenzione si fa presente che conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed alle interpretazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la nomina della Banca da parte dell’Ente viene formalizzata con atto scritto separato dalla Convenzione. Il testo di tale Atto di Nomina ai fini GDPR sarà concordato fra le parti. Domanda 6 – Dichiarazioni Non Necessarie per Soggetti Cessati Con riferimento all’ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI, relativamente alle dichiarazioni riferite ai soggetti cessati da meno di un anno, si fa presente che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) - a differenza di quanto precedentemente disposto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 - non prevede alcun riferimento ai soggetti cessati nell’anno precedente alla pubblicazione del bando dalle cariche annoverate dal comma 3 dell’art. 94. Pertanto, in linea con il principio di buona fede (art. 5) e con il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10), si chiede di confermare che tale dichiarazione sia da omettere. Domanda 7 – Quantificazione Spese Pubblicità del Bando L’art. 11 punto I comma 5 del Disciplinare, obbliga la Banca aggiudicataria del servizio a rimborsare all’Ente le spese obbligatorie di pubblicità. Si chiede di quantificare i costi di tali spese di pubblicità obbligatoria. Domanda 8 – Stipula Convenzione e Relative Spese Posto che l’art. 23 dello Schema di Convenzione, che ricalca lo schema standard AGID, prevede la formula della scrittura privata con registrazione in caso d’uso, mentre l’art. 5.9 del Disciplinare riporta che le spese di stipula saranno a carico dell’aggiudicatario, si richiede conferma che la Convenzione sarà stipulata mediante la formula dell’Atto Pubblico Amministrativo e che il su indicato art. 23 sarà di conseguenza modificato. Si fa presente inoltre che lo Schema di Contratto allegato ai documenti di gara, oltre a richiamare un capitolato che non è stato pubblicato, non sembra coerente con quanto previsto dallo schema di Convenzione che ricalca il testo standard AGID e che disciplina già di per sé sia le modalità operative che le condizioni economiche del Servizio di Tesoreria. Pertanto si vuol avere conferma che per la stipula di utilizzerà lo Schema di Convenzione opportunamente adattato. Si richiede infine di quantificare in modo indicativo le possibili spese totali di stipula in caso di conferma della sottoscrizione mediante Atto Pubblico Amministrativo. Domanda 9 – Spese Tenuta Conto L’art. 19 comma 1 dello Schema di Convenzione richiede l’indicazione del compenso annuo, oltre IVA se dovuta, riportato dalla Banca nella offerta economica e le eventuali spese annue di tenuta conto, esente IVA, che però non sono oggetto di alcun items di valutazione né della offerta tecnica né della offerta economica. Si richiede dove indicare l’importo offerto delle spese annue tenuta conto evidenziando il punteggio max attribuibile a tale offerta o in alternativa di confermare che tale spese di tenuta conto saranno oggetto di successivo separato accordo. Domanda 10 – Garanzia Definitiva non Necessaria L’art. 20 dello Schema di Convenzione, che ricalca lo schema standard AGID per i servizi di tesoreria, non richiede alla Banca Tesoriera alcuna garanzia definitiva in quanto ai sensi dell’art. 211 del TUEL la Banca risponde con tutto il suo patrimonio per tutte le operazioni attinenti il servizio di tesoreria. L’art. 6 del Disciplinare, invece, prevede il rilascio della garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Si vuole avere conferma che la suddetta garanzia definitiva non sia richiesta come indicato dall’art.20 della Convezione. Domanda 11 – Dati Quantitativi Dall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2023 si richiedono: a) Numero Mandati e Reversali disposti nell’anno; b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto centrale di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera; e) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere; f) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente. Domanda 12 - Dati Anticipazione di Cassa Ai fini della ns valutazione creditizia si richiede, in relazione al fido di anticipazione di cassa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023: a) importo richiesto alla banca attuale cassiera; b) importo massimo per ciascun anno effettivamente utilizzato; c) numero giorni di utilizzo effettivo per ciascun anno; d) saldo di cassa presso la banca cassiera al 31dic23 ed alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); e) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; f) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi. Distinti saluti

Domanda n. 1: Il rinnovo è applicabile solo d’intesa tra le parti. Domanda n.2 : Il bollo è dovuto. Vedasi Risposta a interpello 17 maggio 2021, n. 347 dell’Agenzia delle Entrate. “ Nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 642/1972 Domanda n.3: Si conferma quanto da Voi esposto. Domanda n. 4: l’Ente, in caso di mancata o errata indicazione di codici sugli ordinativi, si impegna a rimborsare il tesoriere di spese per eventuali sanzioni. Domanda n.5: Si conferma quanto da Voi esposto. Domanda n.6 : Si conferma quanto da Voi esposto. Domanda n.7: Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”. Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati. L’Ente non ha sostenuto costi per l’utilizzo di tale piattaforma ma ad oggi non è possibile sapere se saranno addebitati in futuro all’Ente i costi di pubblicita’. Domanda n.8 Si conferma che la Convenzione sarà stipulata mediante la formula dell’Atto Pubblico Amministrativo e che pertanto l’ art. 23 sarà di conseguenza modificato. Per la stipula si utilizzera’ esclusivamente lo schema di convenzione opportunamente adattato. Le spese di stipula si stimano essere pari a circa € 1290,00. Si fa presente che le spese di stipula dipendono anche dall’importo aggiudicato. Domanda n. 9 Si precisa che non sono previste spese di tenuta conto. Domanda n.10 La garanzia definitiva, così come richiesta dal disciplinare di gara, è dovuta. Domanda n.11: a) Nel 2023 sono stati emessi n. 3445 mandati e n.3631 reversali, b) numero bonifici n.1660 c) il numero dei dipendenti è pari a 40 d) numero dei conti correnti è pari a 2 (conto vincolato e conto di contabilità speciale). Ad oggi non vi è un conto economale e) il numero dei conti correnti postali e’ 8 f) Nessun titolo in deposito g) Nessuna garanzia fidejussoria Domanda n.12 a) Questo Ente non ha mai fatto ricorso alla anticipazione di cassa b) Mai utilizzato anticipazione di cassa c) Mai utilizzato anticipazione di cassa d) Il saldo di cassa al 31.12.2023 è pari a € 5.659.702,30 di cui € 2.590.647,89 cassa vincolata, mentre ad oggi il saldo è € 5.364.271,88 di cui libera € 2.521.052,42 ed € 2.392.244,76 cassa vincolata e) Nessuna anticipazione richiesta alla data odierna f) Il saldo di cassa vincolata per pignoramenti è € 138.632,91

2 Si richiedono i seguenti dati contabili relativi all’esercizio 2023: a. il numero di ordinativi eseguiti (mandati e reversali); b. il numero di carte contabili eseguite tra entrate e uscite; c. il numero di riscossioni a mezzo bonifico bancario; d. il numero di riscossioni per cassa; e. il numero di disposizioni di bonifici SEPA disposti, esclusi quelli ai dipendenti; f. il numero di disposizioni di bonifici ESTERI IN VALUTA ESTERA; g. il numero di pagamenti disposti “per contanti” (es. in favore di persone poco abbienti, per rimborso libri, ecc..); h. importo di eventuali titoli e valori da custodire ed amministrare; i. il numero e l’importo totale di polizze fideiussorie negli ultimi 5 esercizi ; j. numero ed importo di eventuali pignoramenti in essere; k. numero dei dipendenti comunali; l. il numero di conti correnti ordinari intrattenuti presso l’attuale tesoriere ( diversi dal conto centrale di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; m. numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affidata alla banca tesoriera; n. numero POS attivi (distinti in POS PagoPA e non PagoPA) e importo totale transato nel 2022 e 2023 o. eventuali altri servizi attivati; p. importo delle spese di pubblicazione del bando di gara che l’Istituto Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare al Comune di Oria.  conferma che l’istituto Tesoriere non sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC. Nel caso in cui dovesse assumere il ruolo di Partner Tecnologico si chiede di confermare che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata.  conferma che la banca tesoriera è tenuta ad attivare e gestire il colloquio tra Ente e piattaforma SIOPE+ per l’invio degli OPI.  L’art.1 del contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale l’ultimo comma recita ”è materialmente allegato al presente contratto il capitolato speciale di appalto”. Salvo nostra svista, nei documenti di gara non è presente.

a) Nel 2023 sono stati emessi n. 3445 e n.3631 reversali b) carte contabili n. 4499 c) riscossioni a mezzo bonifico pari a n. 2862 d) riscossioni per cassa n. 17 e) numero bonifici n. 1660 f) nessun bonifico estero in valuta estera g) n.114 mandati per cassa h) nessuno i) nessuna polizza j) n. 40 pignoramenti per un importo totale di € 138.632,91 ma la maggior parte sono tutti estinti k) numero dipendenti 40 l) n.2 conti correnti (conto vincolato e conto contabilità speciale). Ad oggi non vi è un conto economale m) n. conti correnti postali è 8 n) nessun POS attivo o) nessun servizio attivo p) Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”. Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati. L’Ente non ha sostenuto costi per l’utilizzo di tale piattaforma ma ad oggi non è possibile sapere se saranno addebitati in futuro all’Ente i costi di pubblicita’. Si conferma che l’istituto Tesoriere non sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC. Nel caso in cui dovesse assumere il ruolo di Partner Tecnologico si conferma che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata Si conferma che la banca tesoriera è tenuta ad attivare e gestire il colloquio tra Ente e piattaforma SIOPE+ per l’invio degli OPI. Nello schema di contratto vi è un errore materiale all’art.1, in quanto non è previsto alcun capitolato speciale di appalto. Si precisa che per la stipula si utilizzera’ esclusivamente lo schema di convenzione opportunamente adattato.

3 Buongiorno, con riferimento al protocollo di legalità, art.5 e 8, si precisa che gli obblighi di comunicazione saranno evasi tramite le forme di pubblicità previste per legge. Distinti saluti

Si prende atto di quanto da Voi comunicato

4 Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 10 si chiede conferma che sulla scadenza di presentazione indicata al citato punto prevalga quanto previsto nel Regolamento Telematico di Gara: Con riferimento al Disciplinare di gara art.11 punto VI si fa presente che non è stato possibile produrre il PASSOE, in quanto il CIG non risulta gestito nella procedura relativa.

Poiche' la scadenza della gara è staat prorogata di seguito si riporta il nuovo timing di gara Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale dell’archivio): 18.03.2024 h.12:00 Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica : 18.03.2024 h. 13:00 Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica 22.03.2024 h. 9:00 Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti è stato dismesso l’uso del PASSOE e pertanto non è dovuto.

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