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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, con riferimento alla documentazione fornita si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\nDomanda 1 – Clausola Rinnovo \r\nPosto che l’art. 22 dello Schema di Convenzione non prevede la cd clausola di rinnovo della stessa per ulteriori 5 anni agli stessi patti e condizioni, portando quindi la durata della convenzione a 10anni (5+5) complessivi, l’art.2 del Disciplinare invece prevede la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 5 anni oltre la durata iniziale di 5anni, alle medesime condizioni. Si vuol avere conferma che la suddetta clausola di rinnovo debba intendersi applicabile solo d’intesa tra le parti.\r\n\r\nDomanda 2 – Bollo su Domanda ed offerta \r\nCon riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara, art. 11 e 13 in merito all’apposizione del bollo sulla domanda e sull’offerta economica, si fa presente che in base alle pronunce dell’Agenzia delle Entrate n 96E del 16.12.13, 35 del 2018 e 352 del 2020 , il bollo non appare dovuto “se non nell'ipotesi in cui diano luogo alla redazione di una scrittura privata vera e propria con la sottoscrizione sul medesimo documento di offerta da parte dell'Ente per accettazione della stessa”. Dovendo in questo caso far seguito all’eventuale aggiudicazione con il perfezionamento di un documento contrattuale e convenzione, si chiede conferma che esso non sia dovuto. \r\n\r\nDomanda 3 – Esecuzione Servizio Tesoreria presso Struttura Specialistica  \r\nPosto che il servizio di tesoreria comunale è svolto in modalità telematica con l’invio degli ordinativi OPI/XLM firmati digitalmente secondo le specifiche SIOPE+ richiamate dall’art. 4 della convenzione,  con riferimento all’art. 2 della convenzione si chiede conferma che il servizio di tesoreria possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso una filiale che rispetti i requisiti previsti dalla documentazione di gara, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.\r\n\r\nDomanda 4 – Bollo su quietanza  \r\nCon riferimento all’art. 21 dello Schema di Convenzione, posto che le procedure informatiche inerenti gli ordinativi OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente e pertanto il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta, si chiede conferma che , nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.\r\n\r\nDomanda 5 – Atto di Nomina separato ai fini della GDPR  \r\nCon riferimento all’art. 24 dello Schema di Convenzione si fa presente che conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed alle interpretazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la nomina della Banca da parte dell’Ente viene formalizzata con atto scritto separato dalla Convenzione. Il testo di tale Atto di Nomina  ai fini GDPR sarà concordato fra le parti.\r\n\r\nDomanda 6 – Dichiarazioni Non Necessarie per Soggetti Cessati  \r\nCon riferimento all’ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI, relativamente alle dichiarazioni riferite ai soggetti cessati da meno di un anno, si fa presente che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) - a differenza di quanto precedentemente disposto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 - non prevede alcun riferimento ai soggetti cessati nell’anno precedente alla pubblicazione del bando dalle cariche annoverate dal comma 3 dell’art. 94. Pertanto, in linea con il principio di buona fede (art. 5) e con il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10), si chiede di confermare che tale dichiarazione sia da omettere.\r\n\r\nDomanda 7 – Quantificazione Spese Pubblicità del Bando   \r\nL’art. 11 punto I comma 5 del Disciplinare, obbliga la Banca aggiudicataria del servizio a rimborsare all’Ente le spese obbligatorie di pubblicità. Si chiede di quantificare i costi di tali  spese di pubblicità obbligatoria.\r\n\r\nDomanda 8 – Stipula Convenzione e Relative Spese   \r\nPosto che l’art. 23 dello Schema di Convenzione, che ricalca lo schema standard AGID, prevede la formula della scrittura privata con registrazione in caso d’uso, mentre l’art. 5.9 del Disciplinare riporta che le spese di stipula saranno a carico dell’aggiudicatario, si richiede conferma che la Convenzione sarà stipulata mediante la formula dell’Atto Pubblico Amministrativo  e che il su indicato art. 23 sarà di conseguenza modificato. Si fa presente inoltre che lo Schema di Contratto allegato ai documenti di gara, oltre a richiamare un capitolato che non è stato pubblicato, non sembra coerente con quanto previsto dallo schema di Convenzione che ricalca il testo standard AGID e che disciplina già di per sé sia le modalità operative che le condizioni economiche del Servizio di Tesoreria. Pertanto si vuol avere conferma che per la stipula di utilizzerà lo Schema di Convenzione opportunamente adattato. Si richiede infine di quantificare in modo indicativo le possibili spese totali di stipula in caso di conferma della sottoscrizione mediante Atto Pubblico Amministrativo.\r\n\r\nDomanda 9 – Spese Tenuta Conto   \r\nL’art. 19 comma 1 dello Schema di Convenzione richiede l’indicazione del compenso annuo, oltre IVA se dovuta, riportato dalla Banca nella offerta economica e le eventuali spese annue di tenuta conto, esente IVA, che però non sono oggetto di alcun items di valutazione né della offerta tecnica né della offerta economica. Si richiede dove indicare l’importo offerto delle spese annue tenuta conto evidenziando il punteggio max attribuibile a tale offerta o in alternativa di confermare che tale spese di tenuta conto saranno oggetto di successivo separato accordo.   \r\n\r\nDomanda 10 – Garanzia Definitiva non Necessaria   \r\nL’art. 20 dello Schema di Convenzione, che ricalca lo schema standard AGID per i servizi di tesoreria, non richiede alla Banca Tesoriera alcuna garanzia definitiva in quanto ai sensi dell’art. 211 del TUEL la Banca risponde con tutto il suo patrimonio per tutte le operazioni attinenti il servizio di tesoreria. L’art. 6 del Disciplinare, invece, prevede il rilascio della garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Si vuole avere conferma che la suddetta garanzia definitiva non sia richiesta come indicato dall’art.20 della Convezione.   \r\n\r\nDomanda 11 – Dati Quantitativi   \r\nDall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2023 si richiedono: a) Numero Mandati e Reversali disposti nell’anno; b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto centrale di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera; e) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere; f) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente. \r\n\r\nDomanda 12 - Dati Anticipazione di Cassa \r\nAi fini della ns valutazione creditizia si richiede, in relazione al fido di anticipazione di cassa  e per ciascuno degli anni 2022 e 2023: a) importo richiesto alla banca attuale cassiera; b) importo massimo per ciascun anno effettivamente utilizzato; c) numero giorni di utilizzo effettivo per ciascun anno; d) saldo di cassa presso la banca cassiera al 31dic23 ed alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); e) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; f) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi.\r\n\r\nDistinti saluti\r\n","Domanda n. 1: Il rinnovo è applicabile solo d’intesa tra le parti.\r\n\r\nDomanda n.2 : Il bollo è dovuto. Vedasi Risposta a interpello 17 maggio 2021, n. 347 dell’Agenzia delle Entrate. “ Nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta \"aperta\", necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 642/1972\r\n\r\nDomanda n.3: Si conferma quanto da Voi esposto.\r\n\r\nDomanda n. 4: l’Ente, in caso di mancata o errata indicazione di codici sugli ordinativi,  si impegna a rimborsare il tesoriere di spese per eventuali sanzioni. \r\n\r\nDomanda n.5: Si conferma quanto da Voi esposto.\r\n\r\nDomanda n.6 : Si conferma quanto da Voi esposto. \r\n\r\nDomanda n.7: Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.\r\n Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.\r\nL’Ente non ha sostenuto costi per l’utilizzo di tale piattaforma ma ad oggi non è possibile sapere se saranno addebitati in futuro all’Ente i costi di pubblicita’.\r\n\r\nDomanda n.8 Si conferma che la Convenzione sarà stipulata mediante la formula dell’Atto Pubblico Amministrativo e che pertanto l’ art. 23 sarà di conseguenza modificato. Per la stipula si utilizzera’ esclusivamente lo schema di convenzione opportunamente adattato. Le spese di stipula si stimano essere pari a circa € 1290,00. Si fa presente che le spese di stipula dipendono anche dall’importo aggiudicato.\r\n\r\nDomanda n. 9 Si precisa che non sono previste spese di tenuta conto. \r\n\r\nDomanda n.10 La garanzia definitiva, così come richiesta dal disciplinare di gara, è dovuta.\r\n\r\nDomanda n.11: \r\na)\tNel 2023 sono stati emessi n. 3445 mandati e n.3631 reversali, \r\nb)\tnumero bonifici n.1660\r\nc)\til numero dei dipendenti è pari a 40\r\nd)\tnumero dei conti correnti è pari a 2 (conto vincolato e conto di contabilità speciale). Ad oggi non vi è un conto economale\r\ne)\til numero dei conti correnti postali e’ 8\r\nf)\tNessun titolo in deposito\r\ng)\tNessuna garanzia fidejussoria\r\n\r\nDomanda n.12 \r\na)\tQuesto Ente non ha mai fatto ricorso alla anticipazione di cassa\r\nb)\tMai utilizzato anticipazione di cassa\r\nc)\tMai utilizzato anticipazione di cassa\r\nd)\tIl saldo di cassa al 31.12.2023 è pari a € 5.659.702,30 di cui € 2.590.647,89 cassa vincolata,  mentre ad oggi il saldo è € 5.364.271,88 di cui libera € 2.521.052,42 ed € 2.392.244,76 cassa vincolata\r\ne)\tNessuna anticipazione richiesta alla data odierna\r\nf)\tIl saldo di cassa vincolata per pignoramenti è € 138.632,91\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"]
[2,"Si richiedono i seguenti dati  contabili relativi all’esercizio 2023:\r\n\r\na.\til numero di ordinativi eseguiti (mandati e reversali);\r\nb.\til numero di carte contabili eseguite tra entrate e uscite;\r\nc.\til numero di riscossioni a mezzo bonifico bancario;\r\nd.\til numero di riscossioni per cassa;\r\ne.\til numero di disposizioni di bonifici SEPA disposti, esclusi quelli ai dipendenti;\r\nf.\til numero di disposizioni di bonifici ESTERI IN VALUTA ESTERA;  \r\ng.\til numero di pagamenti disposti “per contanti” (es. in favore di persone poco abbienti, per rimborso libri, ecc..);\r\nh.\timporto di eventuali titoli e valori da custodire ed amministrare;\r\ni.\til numero e l’importo totale di polizze fideiussorie negli ultimi 5 esercizi ;\r\nj.\tnumero ed importo di eventuali pignoramenti in essere;\r\nk.\tnumero dei dipendenti comunali; \r\nl.\til numero di conti correnti ordinari intrattenuti presso l’attuale tesoriere ( diversi dal conto centrale di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso;\r\nm.\tnumero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affidata alla banca tesoriera;\r\nn.\tnumero POS attivi (distinti in POS PagoPA e non PagoPA) e importo totale transato nel 2022 e 2023\r\no.\teventuali altri servizi attivati;\r\np.\timporto delle spese di pubblicazione del bando di gara che l’Istituto Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare al Comune di Oria.\r\n\r\n\tconferma che l’istituto Tesoriere non sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC. Nel caso in cui dovesse assumere il ruolo di Partner Tecnologico si chiede di confermare che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata.  \r\n\r\n\tconferma che la banca tesoriera è tenuta ad attivare e gestire il colloquio tra Ente e piattaforma SIOPE+ per l’invio degli OPI. \r\n\r\n\tL’art.1 del contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale l’ultimo comma recita ”è materialmente allegato al presente contratto il capitolato speciale di appalto”. Salvo nostra svista, nei documenti di gara non è presente. \r\n","a) Nel 2023 sono stati emessi n. 3445 e n.3631 reversali\r\nb) carte contabili n. 4499\r\nc) riscossioni a mezzo bonifico pari a n. 2862\r\nd) riscossioni per cassa n. 17 \r\ne) numero bonifici n. 1660\r\nf) nessun bonifico estero in valuta estera\r\ng) n.114 mandati per cassa\r\nh) nessuno \r\ni) nessuna polizza\r\nj) n. 40 pignoramenti per un importo totale di € 138.632,91 ma la maggior parte sono tutti estinti\r\nk) numero dipendenti 40\r\nl) n.2 conti correnti (conto vincolato e conto contabilità speciale). Ad oggi non vi è un conto economale\r\nm) n. conti correnti postali è 8\r\nn) nessun POS attivo\r\no) nessun servizio attivo\r\np) Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.\r\n Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.\r\nL’Ente non ha sostenuto costi per l’utilizzo di tale piattaforma ma ad oggi non è possibile sapere se saranno addebitati in futuro all’Ente i costi di pubblicita’.\r\n\r\nSi conferma che l’istituto Tesoriere non sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC. Nel caso in cui dovesse assumere il ruolo di Partner Tecnologico si conferma che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata\r\n\r\nSi conferma che la banca tesoriera è tenuta ad attivare e gestire il colloquio tra Ente e piattaforma SIOPE+ per l’invio degli OPI.\r\n\r\nNello schema di contratto vi è un errore materiale all’art.1, in quanto non è previsto alcun capitolato speciale di appalto. \r\nSi precisa che per la stipula si utilizzera’ esclusivamente lo schema di convenzione opportunamente adattato.\r\n"]
[3,"Buongiorno, con riferimento al protocollo di legalità, art.5 e 8, si precisa che gli obblighi di comunicazione  saranno evasi tramite le forme di pubblicità previste per legge.\r\nDistinti saluti\r\n\r\n","Si prende atto di quanto da Voi comunicato"]
[4,"Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 10 si chiede conferma che sulla scadenza di presentazione indicata al citato punto prevalga quanto previsto nel Regolamento Telematico di Gara:\r\nCon riferimento al Disciplinare di gara art.11 punto VI si fa presente che non è stato possibile produrre il PASSOE, in quanto il CIG non risulta gestito nella procedura relativa.\r\n","Poiche' la scadenza della gara è staat prorogata di seguito si riporta il nuovo timing di gara\r\n\t\r\nScadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale dell’archivio):\t18.03.2024\th.12:00\r\n\r\nInizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica :\t18.03.2024\th. 13:00\r\n\r\nFine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica    22.03.2024\th. 9:00\r\n\r\nCon l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti è stato dismesso l’uso del PASSOE e pertanto non è dovuto.  "]